在线股票配资服务 11月27日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0488，涨0.01%
资料显示，伟24转债信用级别为“AA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名伟明环保，正股最新价为21.92元，转股开始日为2024年10月8日，转股价为18.03元。
资料显示，荣23转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。），对应正股名荣晟环保，正股最新价为11.85元，转股开始日为2024年2月26日，转股价为11.59元。
证券之星消息，11月27日，国泰君安君得利短债A最新单位净值为1.0488元，累计净值为1.0891元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.45%，近6个月上涨0.97%，近1年上涨3.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰君安君得利短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.85%，现金占净值比0.46%。
该基金的基金经理为杜浩然，杜浩然于2022年3月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.77%。
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