配资查询网 11月22日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.3859,涨0.03%
兴业30天滚动持有中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示配资查询网,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.74%,现金占净值比0.13%。
本站消息,11月22日,招商招旭纯债A最新单位净值为1.3859元,累计净值为1.3859元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.39%,近6个月上涨1.39%,近1年上涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招旭纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.82%,现金占净值比5.5%。
该基金的基金经理为郭敏,郭敏于2018年12月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报30.36%。
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